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寧德時(shí)代擬公開發(fā)行不超30億元公司債券
時(shí)間:2020-01-13 15:18來源:中國電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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近日，寧德時(shí)代發(fā)布2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行公告。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣30億元（含30億元），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過3000萬張（含3000萬張），發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。
公告顯示，發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中寧德時(shí)代2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行規(guī)模15億元，已于2019年10月28日完成發(fā)行。本期債券為本次債券的第二期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過30億元（含30億元）。
經(jīng)聯(lián)合信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用評級為AAA，本次債券的債券信用評級為AAA。本期債券發(fā)行上市前，公司截至2019年9月30日合并口徑凈資產(chǎn)為404.90億元，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為57.96%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為55.85%；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為33.72億元（2016年度、2017年度和2018年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤28.52億元、38.78億元及33.87億元的平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本期發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
寧德時(shí)代表示，本期發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。但本期債券上市前，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評級等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本期債券無法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者自行承擔(dān)。
寧德時(shí)代成立于2011年，是國內(nèi)率先具備國際競爭力的動(dòng)力電池制造商，專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案，核心技術(shù)包括在動(dòng)力和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收二次利用等全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)及制造能力。
寧德時(shí)代在募集說明書中提到，報(bào)告期內(nèi)，動(dòng)力電池系統(tǒng)銷售是公司最主要的收入來源，2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，公司動(dòng)力電池系統(tǒng)銷售收入分別139.76億元、166.57億元、245.15億元和277.53億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為95.55%、87.01%、85.82%和88.06%。
(責(zé)任編輯：子蕊)
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