史上最強(qiáng)！最高30倍“鋰礦雙雄”狂賺超300億
時(shí)間:2022-10-17 09:44來(lái)源:東方財(cái)富研究中心 作者:綜合報(bào)道
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鋰礦雙雄再次火了！近期隨著上市公司三季度業(yè)績(jī)預(yù)告陸續(xù)披露，以天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)為代表的鋰礦概念股再次受到市場(chǎng)目光的聚焦，兩家公司均創(chuàng)造了歷史最好三季報(bào)成績(jī)，前三季度凈利潤(rùn)合計(jì)賺超300億元。
01
鋰礦雙雄：凈利大增30倍與5倍
鋰礦業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)日前發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)為152億元-169億元，同比最多增30倍以上。
另一巨頭總市值超1500億元的鋰礦龍頭贛鋒鋰業(yè)本周五晚間公告，預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)143億元-153億元，同比增長(zhǎng)478.29%-518.73%。據(jù)此計(jì)算，預(yù)計(jì)Q3凈利環(huán)比增長(zhǎng)89%-116%，單季凈利再創(chuàng)歷史新高。
截至10月14日收盤，6個(gè)月以內(nèi)共有17家機(jī)構(gòu)對(duì)贛鋒鋰業(yè)的2022年度業(yè)績(jī)作出預(yù)測(cè)，其中歸母凈利預(yù)估均值為165.19億元。盤后公布實(shí)際三季報(bào)預(yù)測(cè)最高值為153億元，占機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)均值的比列為92.62%。
02
多只鋰礦股“業(yè)績(jī)爆炸”
而東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月16日發(fā)稿，總計(jì)有40只個(gè)股三季報(bào)預(yù)告凈利潤(rùn)上限超20億元，其中13只個(gè)股為鋰電概念股，其中就包括鋰礦雙雄。
值得注意的是，除了天齊鋰業(yè)與贛鋒鋰業(yè)，還有天華超凈、永興材料、藏格礦業(yè)、雅化集團(tuán)、中礦資源、江特電機(jī)等鋰礦資源股凈利潤(rùn)預(yù)增長(zhǎng)上限超400%。
比如10月14日晚，永興材料發(fā)公告稱，預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)41.83億元-44.03億元，同比增長(zhǎng)660%-700%。
永興材料表示，今年以來(lái)，新能源汽車及儲(chǔ)能行業(yè)維持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，下游客戶對(duì)鋰鹽保持強(qiáng)勁需求，帶動(dòng)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲并逐步穩(wěn)定在較高水平。報(bào)告期內(nèi)，公司鋰電新能源業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量持續(xù)提升，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯。
西藏礦業(yè)也在10月14日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.5億元-6億元，同比增長(zhǎng)251.88%-369.17%。據(jù)了解，西藏礦業(yè)目前擁有獨(dú)家開(kāi)采權(quán)的西藏扎布耶鹽湖是世界第三大、亞洲第一大鋰礦鹽湖。
03
產(chǎn)能或受限
鋰鹽產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，是鋰礦企業(yè)業(yè)績(jī)大幅預(yù)增的重要因素。10月14日，上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)單日漲0.4萬(wàn)元/噸，報(bào)53.15萬(wàn)元/噸，再創(chuàng)歷史新高，較2021年年初漲超8倍，2022年內(nèi)最低價(jià)為47萬(wàn)元/噸。
目前鋰鹽產(chǎn)品主要包括碳酸鋰和氫氧化鋰，前者主要用于磷酸鐵鋰、鈷酸鋰以及部分三元鋰類的正極材料，氫氧化鋰主要用于高鎳三元正極材料中。鋰精礦則是生產(chǎn)鋰鹽的重要原材料。
從全球鋰礦供應(yīng)看，當(dāng)前有多家澳洲鋰礦供應(yīng)商下調(diào)了產(chǎn)量指引。澳洲鋰礦Pilabra原計(jì)劃，2022財(cái)年的產(chǎn)量目標(biāo)為46萬(wàn)-51萬(wàn)噸精礦，現(xiàn)下調(diào)為40萬(wàn)-45萬(wàn)噸精礦；Mt Marion鋰精礦2022財(cái)年的出貨量為44.2萬(wàn)噸，也低于此前45萬(wàn)-47.5萬(wàn)噸的指引。
04
需求卻暴增
一方面是鋰礦產(chǎn)商下調(diào)產(chǎn)量指引，另一方面卻是需求暴增。
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷完成471.7萬(wàn)輛和456.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍和1.1倍，市場(chǎng)占有率23.5%。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-9月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)372.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)176.2%。
天齊鋰業(yè)表示，受益于全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張，下游正極材料訂單回暖等多個(gè)積極因素的影響，前三季度公司主要鋰產(chǎn)品的銷量和銷售均價(jià)較上年同期均明顯增長(zhǎng)。贛鋒鋰業(yè)與融捷股份的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也是同樣的原因。
中泰資本董事王冬偉表示，刺激鋰礦價(jià)格大漲的因素分短期和長(zhǎng)期兩種。短期來(lái)看，季節(jié)原因?qū)е虑嗪｛}湖產(chǎn)量下降，加上疫情對(duì)運(yùn)輸?shù)挠绊�，鋰資源供給吃緊。下游企業(yè)年底趕工、廣泛囤貨，也加劇了供給短缺。長(zhǎng)期來(lái)看，鋰價(jià)上漲是因?yàn)楣┬枋Ш�，一個(gè)鋰資源項(xiàng)目建成約需5年時(shí)間，而下游需求增加迅速，鋰的即期產(chǎn)能并不充裕。
05
鋰電年內(nèi)高景氣無(wú)憂
不過(guò)隨著鋰礦價(jià)格持續(xù)維持高位，也有人擔(dān)心擴(kuò)產(chǎn)的問(wèn)題。
東亞前海證券統(tǒng)計(jì)顯示，2022-2023年，將有天齊鋰業(yè)、昆侖鋰業(yè)等23家企業(yè)啟動(dòng)投產(chǎn)項(xiàng)目，新增碳酸鋰產(chǎn)能合計(jì)達(dá)21.8萬(wàn)噸。根據(jù)該統(tǒng)計(jì)，最近的新增產(chǎn)能投產(chǎn)需等到2023年12月。
業(yè)內(nèi)人士指出，鋰鹽公司的業(yè)績(jī)跟著鋰價(jià)走，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司的業(yè)績(jī)跟著新能源市場(chǎng)需求走。
新能源行業(yè)的高景氣還將持續(xù)。中汽協(xié)指出，第四季度進(jìn)入傳統(tǒng)銷售旺季，單月銷量有望環(huán)比提升，預(yù)計(jì)2022年全年銷量650萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83%，全年滲透率約為27%-28%。
上海鋼聯(lián)鋰業(yè)分析師曲音飛表示，短期來(lái)看年內(nèi)鋰市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)還是看漲的。當(dāng)前碳酸鋰需求處于穩(wěn)步提升的狀態(tài)，下游備貨積極性維持，廠對(duì)廠交易催貨常態(tài)化，詢采氣氛高漲，鋰冶煉端出現(xiàn)檢修情況，鹽湖冬季常態(tài)減量。此外，青海地區(qū)物流運(yùn)輸仍顯無(wú)力，市場(chǎng)整體流通貨源持續(xù)偏緊。四季度需求旺季，預(yù)計(jì)供需矛盾仍存，將支撐鋰價(jià)上漲。
華西證券發(fā)布研究報(bào)告稱，四季度中國(guó)鋰鹽供需結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步緊張，鋰鹽價(jià)格有望維持上漲態(tài)勢(shì)，不排除在2022Q4/2023Q1旺季備貨季再創(chuàng)新高。
不過(guò)新能源車產(chǎn)銷增速正在放緩。華創(chuàng)證券分析師彭廣春此前表示，明年新能源汽車銷量不會(huì)像今年這么高度增長(zhǎng)。
安信證券研報(bào)則指出，預(yù)計(jì)2022年新能源車銷量有望達(dá)到662萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)102%；2023年新能源車銷量有望達(dá)到1036萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%。
機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，鋰鹽價(jià)格短期內(nèi)仍將維持高位，2023年開(kāi)始回調(diào)，不過(guò)價(jià)格仍然在40萬(wàn)元/噸以上，2024年回調(diào)至30萬(wàn)元/噸。
有市場(chǎng)人士表示，鋰礦股后續(xù)走勢(shì)，主要看主力資金的的交易邏輯重點(diǎn)是放在明年可能的增速放緩，還是聚焦于當(dāng)下以及四季度的高增長(zhǎng)，一切等待市場(chǎng)給出答案。
文章標(biāo)簽：
鋰礦
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